行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

建信裕利灵活配置混合(002281)

2020-01-17     1.2291-0.3001%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-01-10
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,229.33-5,814.34-2,677.030.00
    债券的买卖价差收入26.553.543.540.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益80.91179.12121.110.00
    债券投资收益45.3837.1132.5718.31
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入11.0023.320.00156.10
  其他收入
    银行存款利息收入53.96140.4986.1653.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.171.210.210.27
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,903.55-5,567.45-3,380.46358.73
费用
    基金管理费191.57513.56293.2745.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费31.9385.5948.887.60
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.0011.095.340.31
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.030.010.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0029.1714.050.82
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.004.502.700.00
    其他支出0.000.120.060.00
    小计21.3144.9022.161.13
  费用合计498.591,095.29578.2854.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00