行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰智慧生活混合(002303)

2019-11-20     1.0750-0.7387%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入337.39-287.09-105.87768.69
    债券的买卖价差收入3.290.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益25.619.206.4731.77
    债券投资收益0.230.020.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.670.420.420.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.374.621.9716.51
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.962.261.5220.23
    小计0.000.000.000.00
  收入合计479.42-279.60-59.47943.96
费用
    基金管理费18.6923.4312.2083.76
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.123.902.0313.96
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.242.300.003.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.160.000.33
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.501.000.0022.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.001.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计2.725.262.7327.33
  费用合计111.05117.4032.19238.21
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00