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银华多元视野灵活配置混合(002307)

2019-11-14     1.39200.2882%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,277.13-2,245.84-376.242,911.56
    债券的买卖价差收入-10.7854.4715.067.84
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益43.15143.82104.73135.28
    债券投资收益8.3963.8934.03107.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入14.65132.04101.22214.79
  其他收入
    银行存款利息收入2.5711.878.1824.83
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.0333.1630.1380.31
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,733.88-2,474.08-1,440.364,021.98
费用
    基金管理费68.21280.33188.81284.55
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.3746.7231.4747.43
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.400.690.631.51
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.484.502.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.581.891.222.24
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.4210.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.3420.1110.2720.46
  费用合计208.94811.48559.97710.96
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00