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泰达宏利新思路混合B(002314)

2023-03-31     1.59100.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-945.07-918.623,873.382,560.73
    债券的买卖价差收入196.73190.3563.0932.57
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益39.9131.25235.45112.84
    债券投资收益0.000.00948.84713.75
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.995.5039.8712.39
  其他收入
    银行存款利息收入3.631.8710.455.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它42.900.4346.597.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-943.28-891.703,074.452,295.24
费用
    基金管理费38.3632.37286.00189.17
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费15.9813.49119.1778.82
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.020.022.690.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.440.251.480.71
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.804.502.69
    其他支出0.120.060.120.06
    小计19.1611.0324.1012.38
  费用合计75.6358.33630.10377.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00