行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

汇丰晋信沪港深股票C(002333)

2020-02-21     1.37730.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,636.13-19,003.333,246.3713,988.88
    债券的买卖价差收入-14.811.871.871.75
    配股权证收入129.560.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,082.342,780.951,836.381,297.02
    债券投资收益62.6569.180.000.04
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入59.1940.4137.6083.05
  其他收入
    银行存款利息收入34.0775.2947.82111.14
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它32.3876.8851.88351.66
    小计0.000.000.000.00
  收入合计24,530.75-44,640.80-20,552.2224,472.03
费用
    基金管理费748.932,067.27999.051,212.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费124.82344.55166.51202.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.968.604.269.63
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.100.050.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.3730.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.20
    其他支出0.006.006.000.00
    小计12.2946.5026.0940.98
  费用合计1,505.723,349.731,725.552,092.53
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00