0.6382% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -45,263.21 | -9,420.34 | 2,099.70 | -16,476.78 |
| 债券的买卖价差收入 | 63,659.23 | 84,885.90 | 39,492.83 | 128,095.12 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 7,990.38 | 14,403.05 | 7,517.71 | 12,229.96 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 23.23 | 3.60 | 0.24 | 51.94 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 173.11 | 273.87 | 171.08 | 368.74 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 496.30 | 934.04 | 382.44 | 5,274.97 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 107,184.33 | 104,393.83 | 90,190.32 | -242,690.95 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 5,538.17 | 11,687.48 | 5,537.11 | 16,702.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 1,384.54 | 2,921.87 | 1,384.28 | 4,175.59 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 5,674.59 | 11,505.82 | 5,730.15 | 8,432.79 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.52 | 11.11 | 5.51 | 11.11 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 3.82 | 8.53 | 3.96 | 9.13 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 3.15 | 1.35 | 3.15 |
| 其他支出 | 0.07 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
| 小计 | 17.18 | 34.91 | 16.83 | 35.51 |
| 费用合计 | 12,823.15 | 26,332.35 | 12,726.15 | 29,552.95 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |