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易方达裕祥回报债券(002351)

2020-04-09     1.42100.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入477.84-404.16-924.07396.67
    债券的买卖价差收入166.57-5.03-254.82-299.51
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益197.87146.64134.52127.53
    债券投资收益4,150.19780.392,412.801,388.49
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.390.357.941.47
  其他收入
    银行存款利息收入48.786.9519.268.23
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它122.5822.4879.1728.58
    小计0.000.000.000.00
  收入合计22,158.372,258.18153.55-87.79
费用
    基金管理费443.9689.84239.37155.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费110.9922.4659.8438.76
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出893.28165.78383.73189.90
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.203.727.502.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.941.382.130.68
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.8730.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计26.8612.8343.3520.39
  费用合计1,616.51316.39798.42448.60
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00