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华安安康灵活配置混合A(002363)

2024-03-28     1.73710.3582%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-19,581.31-6,869.50-79,808.12-39,476.57
    债券的买卖价差收入17,568.0011,009.7632,187.8118,607.43
    配股权证收入0.000.00565.760.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,260.943,004.864,851.163,796.67
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入286.00106.272,152.301,510.84
  其他收入
    银行存款利息收入125.63104.57340.21213.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它55.4241.251,367.811,291.63
    小计0.000.000.000.00
  收入合计32,063.3424,469.08-86,877.75-48,100.83
费用
    基金管理费7,946.874,490.3615,089.218,732.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,765.97997.863,353.161,940.52
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费12.006.4515.006.45
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用4.682.205.572.42
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.571.773.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计32.3716.4336.2916.68
  费用合计10,962.646,184.6420,621.8811,934.48
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00