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国联安鑫禧混合A(002365)

2018-12-07     1.0357-0.1254%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入589.994,169.301,287.30980.22
    债券的买卖价差收入-2,153.25-2,301.71-1,545.80-24.48
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益18.22112.5853.9166.06
    债券投资收益60.462,216.281,424.442,389.84
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.05396.26160.4030.15
  其他收入
    银行存款利息收入26.01162.8652.98222.68
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.615.710.3030.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-207.734,540.113,579.622,673.86
费用
    基金管理费21.20441.49253.46483.87
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.5373.5842.2480.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.511.801.80176.61
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.226.503.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.221.550.961.76
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.4025.0010.8215.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.801.80
    其他支出0.060.160.100.06
    小计17.7036.8117.6426.62
  费用合计50.09622.09352.10844.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00