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大成景秀灵活配置混合C(002370)

2019-04-17     0.95500.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-264.23205.611,063.2118.81
    债券的买卖价差收入6.077.12-907.50-759.30
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益10.285.80108.4265.62
    债券投资收益20.1010.74888.63647.07
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入19.7113.51122.6596.03
  其他收入
    银行存款利息收入11.244.5488.9685.97
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.680.110.270.24
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-270.29134.161,663.37944.28
费用
    基金管理费39.2521.89324.80202.04
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.815.4781.2050.51
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.0036.916.47
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.620.382.471.24
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费15.0014.8830.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计23.3419.1042.1920.95
  费用合计105.3463.94655.47343.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00