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国寿安保核心产业混合(002376)

2025-05-27     0.6710-1.4684%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,574.69-4,364.41-6,624.52-46.56
    债券的买卖价差收入38.101.590.680.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益456.43278.92386.17262.25
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.001.720.05
  其他收入
    银行存款利息收入14.6910.2225.1112.84
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.060.000.840.84
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-4,922.55-4,892.20-6,292.50-1,519.92
费用
    基金管理费285.41200.72678.52357.21
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费47.5733.45113.0959.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.132.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.880.451.610.79
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.402.403.601.80
    其他支出0.080.080.120.06
    小计17.4911.8823.3311.57
  费用合计350.46246.05814.94428.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00