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工银沪港深股票A(002387)

2020-03-27     1.00070.3913%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,648.36-28,092.121,774.7423,331.49
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,729.315,873.503,062.423,223.54
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.40258.88203.5380.68
  其他收入
    银行存款利息收入159.81591.10289.97342.70
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它120.09273.07205.38375.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计25,318.88-59,219.64-16,738.3458,526.31
费用
    基金管理费1,347.954,374.512,075.892,845.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费224.66729.08345.98474.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.710.000.009.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.890.000.001.63
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.910.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.000.001.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计19.0143.3221.4142.93
  费用合计2,402.677,867.313,794.235,355.96
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00