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招商安德灵活配置混合C(002390)

2020-02-26     1.06380.1224%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-02-182018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-68.65-237.23449.40792.86
    债券的买卖价差收入-21.57247.75-258.81-287.07
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益19.660.0044.4636.42
    债券投资收益40.33245.383,905.502,085.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.5027.41115.5863.75
  其他收入
    银行存款利息收入15.9888.0535.1017.33
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.222.9183.4867.37
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-36.71496.014,834.473,463.00
费用
    基金管理费52.13148.061,189.70621.03
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.6924.68198.28103.51
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.0024.3220.96
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.180.827.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.560.222.031.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.641.3630.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.930.933.721.86
    小计8.313.3342.7521.40
  费用合计88.29180.611,511.19799.51
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00