行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华丰尚定期开放债券A(002395)

2019-11-08     1.05001.0587%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-83.840.000.000.00
    债券的买卖价差收入-178.72-872.70-416.62-39,897.91
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益420.371,337.82780.5311,783.17
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.7410.518.21938.57
  其他收入
    银行存款利息收入7.3115.106.811,168.45
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.0030.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计124.541,602.40623.02-3,672.36
费用
    基金管理费50.38191.95118.991,839.59
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.7963.9839.66613.20
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出157.20261.45165.632,433.79
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.230.004.919.90
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.230.000.102.31
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.420.0014.8833.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.001.803.60
    其他支出0.710.000.060.12
    小计12.4038.5321.7548.93
  费用合计250.63596.72371.555,161.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00