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南方亚洲美元债券(QDII)A(002400)

2019-12-09     1.19810.0418%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入2,005.62-19,207.55-13,284.905,148.79
    配股权证收入440.801,024.521,808.84-2,332.39
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益69.4278.1257.4545.50
    债券投资收益4,231.8111,222.806,324.6017,637.97
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.009.919.9166.70
  其他收入
    银行存款利息收入35.2367.9533.56142.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.3033.0320.4577.94
    小计0.000.000.000.00
  收入合计12,033.182,169.41-4,345.601,147.56
费用
    基金管理费640.431,942.421,112.343,226.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费176.12534.17305.89887.23
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.919.006.4513.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.090.050.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.2930.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.2339.0921.3743.12
  费用合计984.163,017.131,770.624,818.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00