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前海开源恒远灵活配置混合(002407)

2019-12-06     1.56100.9507%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-04-03
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,078.58-378.76131.1610.22
    债券的买卖价差收入-2.09-6.410.00-1,354.29
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益531.9032.9212.91-0.87
    债券投资收益27.89138.2060.03493.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入120.1842.4130.82179.43
  其他收入
    银行存款利息收入9.466.714.0913.47
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它316.850.210.0232.32
    小计0.000.000.000.00
  收入合计372.41-134.69141.33521.37
费用
    基金管理费348.56121.0649.37233.26
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费58.0920.188.2338.88
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.483.731.211.27
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.360.540.290.38
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9722.367.237.64
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.862.580.750.45
    其他支出0.000.050.020.00
    小计10.1629.269.509.74
  费用合计572.35205.3072.69300.99
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00