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华夏新活力混合A(002409)

2024-03-28     0.82300.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-185.21-574.84-305.29622.85
    债券的买卖价差收入2.5143.1242.10257.18
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6.1410.529.1053.24
    债券投资收益0.000.000.00760.43
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.003.303.1118.63
  其他收入
    银行存款利息收入3.063.181.3129.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.6627.530.010.12
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-114.98-497.79-108.841,066.74
费用
    基金管理费8.0420.7814.13160.16
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.343.462.3626.69
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.110.114.34
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.985.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.230.090.47
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.008.003.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计3.9416.958.4021.19
  费用合计14.2644.1427.37263.94
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00