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华富安福债券(002412)

2019-12-13     1.04650.7995%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-04-012018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-36.980.00-544.05-544.05
    债券的买卖价差收入1.2032.76-309.99-175.87
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.850.000.910.91
    债券投资收益16.94251.63902.12417.43
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.008.351.220.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.903.293.552.62
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.003.4118.4413.18
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-49.69293.57590.80118.86
费用
    基金管理费4.4042.27216.57117.97
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.267.0536.0919.66
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.4626.95147.8867.07
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.231.256.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.110.580.35
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.494.4328.0013.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.890.954.542.74
    其他支出0.030.030.120.06
    小计4.686.7639.2420.00
  费用合计11.6583.85452.91236.41
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00