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中银瑞利混合C(002414)

2023-07-07     1.11600.1795%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,171.99-212.294,088.992,200.61
    债券的买卖价差收入1,976.141,071.51-107.97-71.39
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益272.19110.86223.5081.98
    债券投资收益0.000.001,786.31800.94
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入134.13111.61121.7775.36
  其他收入
    银行存款利息收入14.9310.6417.719.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它27.6214.9312.188.80
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,104.33154.915,551.522,932.73
费用
    基金管理费470.27281.14478.27236.41
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费78.3846.8679.7139.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出23.9312.249.882.59
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.484.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.110.570.910.41
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计21.8310.8620.6310.20
  费用合计636.63378.27697.66344.44
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00