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新华增强债券C(002422)

2023-01-06     1.23700.0162%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-19.12-9.0464.6045.62
    债券的买卖价差收入12.329.2510.05-2.17
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.831.552.521.61
    债券投资收益0.000.0026.6314.71
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.140.040.080.02
  其他收入
    银行存款利息收入0.390.150.210.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.310.010.350.23
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-13.07-8.6789.6859.04
费用
    基金管理费6.423.157.233.72
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.830.902.071.06
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.000.671.040.33
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.488.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.160.060.200.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.804.502.70
    其他支出0.000.000.120.06
    小计8.884.4012.826.84
  费用合计19.729.8330.1716.38
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00