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新华增强债券C(002422)

2019-12-06     1.18550.4491%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-225.12152.55152.551,645.30
    债券的买卖价差收入194.10-244.13-90.03486.17
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-2.00133.1755.90219.87
    债券投资收益55.241,142.55626.671,830.85
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.416.365.0676.56
  其他收入
    银行存款利息收入0.682.291.746.65
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.012.432.2930.17
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-338.94257.05-146.804,687.69
费用
    基金管理费19.30144.4382.87414.22
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.5141.2723.68118.35
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出5.3362.7435.56120.26
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.401.981.073.34
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.7538.0018.8438.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.061.12
    小计12.9851.7025.7454.06
  费用合计53.74334.78190.10769.95
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00