行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰元禧混合C(002425)

2019-12-06     1.16510.1375%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入84.94-143.49-22.83-2.10
    债券的买卖价差收入6.02-56.33-2.57-3.44
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益48.409.6110.160.00
    债券投资收益131.76117.1272.9472.47
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.2115.174.8927.85
  其他收入
    银行存款利息收入2.931.550.501.41
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.251.571.482.09
    小计0.000.000.000.00
  收入合计548.0689.6071.65-48.40
费用
    基金管理费28.3625.0013.7219.31
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.458.334.576.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.342.442.446.82
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.241.801.462.16
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.260.490.350.54
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.4322.0010.9115.45
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.801.80
    其他支出0.060.120.060.06
    小计11.7928.0614.6420.02
  费用合计67.6772.1239.8255.82
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00