行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华安全球美元票息债券(QDII)C(002429)

2019-12-05     1.15900.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入86.82-2,016.85-3,325.303,404.90
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.2811.520.00319.75
    债券投资收益582.541,429.00922.656,871.55
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0038.34
  其他收入
    银行存款利息收入4.9814.137.5151.71
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.6837.4827.88132.64
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,206.13-171.61-1,606.105,143.41
费用
    基金管理费96.06274.78154.871,231.06
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费26.6876.3343.02341.96
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.003.9710.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.050.030.38
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.3628.0013.8828.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.941.240.340.00
    其他支出0.000.000.000.19
    小计10.4135.2918.2238.57
  费用合计137.19398.58223.031,775.93
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00