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中银丰利混合C(002431)

2023-07-19     1.09500.3666%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-8,800.96-6,250.925,710.271,018.89
    债券的买卖价差收入1,538.78924.79202.98165.19
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益450.72269.88173.65127.45
    债券投资收益0.000.002,236.561,285.35
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入106.0174.0043.4520.07
  其他收入
    银行存款利息收入22.4715.4626.2915.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它43.7331.3874.4273.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-7,437.90-4,251.065,224.96-388.97
费用
    基金管理费387.06261.48550.57305.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费64.5143.5891.7650.91
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出37.9232.36173.51123.20
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.984.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.950.421.060.54
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计20.6710.2120.7810.34
  费用合计523.33359.001,442.95774.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00