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中银宏利混合C(002435)

2023-12-13     1.03700.3872%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入45.82-3,714.53-2,762.053,011.35
    债券的买卖价差收入20.711,669.121,116.82104.53
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6.74196.82135.05160.98
    债券投资收益0.000.000.001,733.22
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.6273.3343.9376.39
  其他收入
    银行存款利息收入1.6916.2110.9824.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.042.722.1929.48
    小计0.000.000.000.00
  收入合计75.69-3,315.68-2,307.734,283.05
费用
    基金管理费19.72261.18193.69435.28
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.2943.5332.2872.55
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.002.762.3320.61
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.271.160.670.74
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.0620.8810.4720.46
  费用合计34.92350.38254.951,098.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00