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招商安元灵活配置混合C(002457)

2024-03-18     1.25190.0559%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入305.65-1,642.18-1,720.724,218.86
    债券的买卖价差收入135.131,683.94913.10105.07
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益23.52179.3291.53282.00
    债券投资收益0.000.000.002,159.88
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.070.220.003.94
  其他收入
    银行存款利息收入4.619.675.3417.74
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.5314.204.7813.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计54.41-679.12-903.044,446.63
费用
    基金管理费73.54490.95280.86970.98
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.2681.8346.81161.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.16169.15135.60252.18
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.005.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.361.160.592.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.823.721.863.71
    小计9.1321.8811.3723.79
  费用合计95.48768.87477.431,529.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00