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工银月月薪定期支付债券C(002492)

2024-03-28     1.15300.1738%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-298.30-1,699.19-308.064,066.77
    债券的买卖价差收入185.771,041.83632.86698.73
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益69.25129.38105.52150.76
    债券投资收益0.000.000.001,808.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.250.270.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.927.903.7312.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.395.511.9143.55
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,032.25-3,411.13-1,831.213,066.21
费用
    基金管理费121.33347.68192.73484.28
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费34.6799.3455.07138.37
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出83.88117.8453.29225.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.235.802.936.70
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.260.410.160.56
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.3021.9310.9022.98
  费用合计251.37611.12332.661,022.85
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00