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中银腾利混合A(002502)

2023-09-18     1.15000.5245%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入257.55-1,176.69-128.204,337.86
    债券的买卖价差收入211.421,787.69939.52169.70
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4.12299.28110.34213.23
    债券投资收益0.000.000.001,838.75
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入33.16254.13176.7244.34
  其他收入
    银行存款利息收入7.3732.3419.7816.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0513.981.4014.44
    小计0.000.000.000.00
  收入合计619.37-1,250.33172.104,767.69
费用
    基金管理费76.35509.49275.82436.05
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.7284.9245.9772.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出13.600.080.0839.32
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.484.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.520.930.470.70
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.8120.6510.2720.42
  费用合计118.19644.74349.38669.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00