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申万菱信中证500指数增强A(002510)

2024-03-28     1.36900.7210%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入667.10-8,835.48-8,203.387,849.23
    债券的买卖价差收入0.000.000.0016.27
    配股权证收入0.00-37.470.00-3.66
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益575.15732.49482.27658.54
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入10.3520.489.5029.91
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.683.011.7724.93
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,412.20-10,973.35-5,593.309,186.65
费用
    基金管理费228.17491.65246.60596.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费45.6398.3349.32119.21
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.635.302.735.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.100.050.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.2725.2712.6826.92
  费用合计321.20694.70349.481,810.43
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00