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长城久润混合(002512)

2019-11-13     1.10900.7724%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-05-062018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-198.76-89.59-5,120.67-5,134.25
    债券的买卖价差收入0.00-241.32-55.48-145.17
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益26.920.008.618.61
    债券投资收益0.001,119.434,316.882,417.87
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入15.6078.45197.89100.05
  其他收入
    银行存款利息收入7.4533.4027.5815.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.1437.13126.2797.76
    小计0.000.000.000.00
  收入合计351.151,062.711,334.69-899.58
费用
    基金管理费33.14436.681,606.59856.52
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.5272.78267.76142.75
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.0090.1083.54
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.463.006.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.380.562.301.57
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费1.395.9730.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.270.633.601.80
    其他支出0.000.060.120.06
    小计2.7710.8542.0221.28
  费用合计61.72521.072,121.791,219.00
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00