-0.4011% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 946.79 | 979.23 | 1,005.36 |
| 债券的买卖价差收入 | -667.81 | 216.96 | 174.44 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 20.98 | 33.75 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 706.61 | 327.18 | 14.33 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 206.85 | 715.63 | 389.07 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 656.27 | 378.72 | 326.98 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.60 | 321.75 | 316.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 2,312.69 | 1,959.52 | 1,808.17 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 478.17 | 643.66 | 384.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 119.54 | 160.91 | 96.11 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.98 | 6.00 | 2.98 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.32 | 1.05 | 0.58 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.88 | 30.00 | 14.92 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.90 | 3.76 | 1.90 |
| 其他支出 | 3.20 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 23.27 | 40.81 | 20.38 |
| 费用合计 | 666.67 | 895.07 | 525.89 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |