0.0000% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -305.23 | -826.01 | 3,642.12 |
| 债券的买卖价差收入 | -1,414.06 | -1,131.12 | 783.22 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 153.75 | 64.07 | 24.41 |
| 债券投资收益 | 3,881.60 | 2,159.70 | 2,754.36 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 35.00 | 4.76 | 41.93 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 29.75 | 16.19 | 64.31 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 160.18 | 104.82 | 191.65 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 4,394.06 | 1,851.32 | 5,539.03 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 1,108.09 | 595.63 | 968.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 184.68 | 99.27 | 161.34 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 1,095.14 | 569.67 | 495.13 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 10.00 | 4.96 | 12.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.32 | 0.74 | 0.99 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 10.00 | 4.96 | 5.80 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 2.14 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 25.04 | 12.52 | 20.97 |
| 费用合计 | 2,797.35 | 1,569.80 | 1,960.08 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |