-0.0876% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 1,057.72 | 121.48 | 186.34 |
| 债券的买卖价差收入 | -731.60 | -615.95 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 201.29 | 39.50 | 20.00 |
| 债券投资收益 | 1,075.52 | 738.65 | 189.36 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 186.50 | 167.05 | 321.32 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 74.35 | 69.90 | 209.19 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 3,765.28 | 2,050.60 | 394.42 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 266.49 | 192.52 | 224.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 107.01 | 76.19 | 70.01 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 20.72 | 1.06 | 5.68 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.00 | 2.48 | 5.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.61 | 0.95 | 0.73 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 20.00 | 9.92 | 6.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 3.76 | 1.90 | 0.04 |
| 小计 | 34.07 | 18.95 | 11.77 |
| 费用合计 | 525.84 | 355.34 | 382.02 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |