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平安智能生活混合A(002598)

2019-12-11     0.79200.1264%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入259.15-770.79-342.72-13.68
    债券的买卖价差收入-0.916.051.060.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益22.2021.8421.9662.25
    债券投资收益2.514.521.730.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.741.500.190.82
  其他收入
    银行存款利息收入2.253.101.779.12
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.190.560.517.34
    小计0.000.000.000.00
  收入合计414.33-770.79-364.21210.91
费用
    基金管理费16.4740.7222.9971.48
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.746.793.8311.91
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.743.502.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.440.270.70
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0015.007.4424.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.902.251.351.80
    其他支出0.040.000.000.00
    小计2.8021.1911.5331.50
  费用合计31.11172.76126.75419.31
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00