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中银证券价值精选灵活配置混合(002601)

2019-12-12     1.06130.0188%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-05-092018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-68.33-180.28-16,994.62-7,026.31
    债券的买卖价差收入30.44932.96425.08131.12
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益8.320.00240.25220.16
    债券投资收益207.853,141.6311,635.656,010.94
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.05108.37101.3560.53
  其他收入
    银行存款利息收入2.467.3329.9616.30
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.2565.50359.69280.30
    小计0.000.000.000.00
  收入合计275.693,724.613,561.18-1,892.15
费用
    基金管理费65.40690.642,769.731,577.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.90115.11461.62262.91
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出24.46532.072,206.031,128.10
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.423.539.205.55
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.591.054.372.89
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.489.8030.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.803.601.80
    其他支出0.000.060.120.06
    小计2.5016.2447.2925.18
  费用合计105.721,382.265,746.383,187.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00