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融通新消费灵活配置混合(002605)

2019-12-06     1.46500.6181%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,015.25-531.69229.35822.28
    债券的买卖价差收入0.210.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益27.1496.4961.2047.04
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.11
  其他收入
    银行存款利息收入7.8622.399.0911.39
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.0814.9814.2637.86
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,380.56-1,014.9426.301,389.03
费用
    基金管理费61.88137.1571.7984.13
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.3122.8611.9614.02
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.320.420.230.56
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.198.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.351.840.941.84
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.8314.267.1214.40
  费用合计139.66271.45154.17207.81
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00