行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

博时泰和债券A(002608)

2018-01-19     1.01400.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2017-06-302016-12-312016-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00
    债券的买卖价差收入-679.03108.050.15
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.00
    债券投资收益188.37416.480.62
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入6.6757.7046.03
  其他收入
    银行存款利息收入10.2541.7238.03
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.010.010.00
    小计0.000.000.00
  收入合计-27.69177.9184.84
费用
    基金管理费30.7070.5819.48
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费6.1414.123.90
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出2.4442.970.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.604.001.13
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费11.8419.505.91
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.880.920.00
    其他支出0.040.000.00
    小计15.3624.427.03
  费用合计55.00152.4030.42
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00