0.5263% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 1,724.79 | 109.58 | 470.71 |
| 债券的买卖价差收入 | -973.99 | -988.03 | -752.97 |
| 配股权证收入 | -45.87 | -45.87 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 174.62 | 89.35 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 937.21 | 580.76 | 442.87 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 263.90 | 240.87 | 239.20 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 21.87 | 14.76 | 28.05 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 3,013.02 | 1,540.64 | -478.21 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 252.30 | 180.63 | 167.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 105.12 | 75.26 | 69.90 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 47.94 | 3.69 | 1.47 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.00 | 2.48 | 0.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.00 | 1.27 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 20.00 | 9.92 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 3.76 | 1.90 | 0.00 |
| 小计 | 30.76 | 15.57 | 12.12 |
| 费用合计 | 467.06 | 285.57 | 268.92 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |