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招商丰源混合A(002626)

2018-05-15     1.14600.5263%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,724.79109.58470.71
    债券的买卖价差收入-973.99-988.03-752.97
    配股权证收入-45.87-45.870.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益174.6289.350.00
    债券投资收益937.21580.76442.87
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入263.90240.87239.20
  其他收入
    银行存款利息收入21.8714.7628.05
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计3,013.021,540.64-478.21
费用
    基金管理费252.30180.63167.77
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费105.1275.2669.90
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出47.943.691.47
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费5.002.480.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用2.001.270.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费20.009.920.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出3.761.900.00
    小计30.7615.5712.12
  费用合计467.06285.57268.92
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00