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广发集裕债券C(002637)

2020-01-21     1.2100-0.4115%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-117.14-1,404.54-624.591,124.27
    债券的买卖价差收入276.92132.99209.91-432.85
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益12.6726.9417.6817.24
    债券投资收益50.32945.97636.941,121.52
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.494.063.270.95
  其他收入
    银行存款利息收入1.448.273.257.70
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.792.891.075.22
    小计0.000.000.000.00
  收入合计675.57-216.2357.312,093.72
费用
    基金管理费16.35142.1488.45142.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.2728.4317.6928.52
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出13.07252.51190.68139.56
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.243.601.982.80
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.190.980.631.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.5130.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计6.8138.3019.3537.77
  费用合计44.17497.61338.84375.26
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00