行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

天弘价值精选混合(002639)

2020-03-27     1.12700.1956%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入33.44-207.85-111.13965.66
    债券的买卖价差收入-1.730.282.730.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益19.566.124.85196.20
    债券投资收益70.610.030.020.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.6611.876.86421.76
  其他收入
    银行存款利息收入5.4610.735.9493.89
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.941.941.0280.26
    小计0.000.000.000.00
  收入合计569.89-169.81-63.732,035.04
费用
    基金管理费49.9040.4224.62503.20
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.326.744.1083.87
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.940.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.236.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.170.100.46
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.9630.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.051.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.1137.9718.1138.26
  费用合计78.21106.5861.421,065.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00