博时安润18个月定开债券A(002641)
2017-11-30
1.0051
0.0000%
| 单位：万元 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | -3,528.80 | -1,325.86 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 3,304.60 | 4,032.68 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 17.23 | 16.67 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 14.93 | 816.77 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.13 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 2,278.58 | 1,364.79 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 518.52 | 653.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 172.84 | 217.92 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 395.92 | 1,410.92 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.97 | 8.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.69 | 1.12 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.88 | 15.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 0.93 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 21.39 | 25.05 |
| 费用合计 | 1,180.13 | 2,399.87 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
