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大成景荣债券A(002644)

2019-12-11     1.0110-0.4921%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-05-25
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入40.6786.71583.57747.78
    债券的买卖价差收入-12.91-9.88-3.38-830.46
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.832.87-2.1237.09
    债券投资收益111.1597.5013.872,776.58
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.4422.8614.96250.32
  其他收入
    银行存款利息收入1.0220.2510.639.06
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.090.100.0010.90
    小计0.000.000.000.00
  收入合计101.15-518.37-145.763,393.32
费用
    基金管理费19.8842.2416.33812.39
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.6812.074.67135.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出6.230.000.0040.37
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.006.631.084.37
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.002.251.910.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0018.082.9611.92
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.800.001.80
    其他支出0.000.060.000.06
    小计7.9128.825.9518.15
  费用合计59.04131.8160.401,097.26
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00