0.2979% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-05-25 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 40.67 | 86.71 | 583.57 | 747.78 |
| 债券的买卖价差收入 | -12.91 | -9.88 | -3.38 | -830.46 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 1.83 | 2.87 | -2.12 | 37.09 |
| 债券投资收益 | 111.15 | 97.50 | 13.87 | 2,776.58 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 3.44 | 22.86 | 14.96 | 250.32 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 1.02 | 20.25 | 10.63 | 9.06 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.09 | 0.10 | 0.00 | 10.90 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 101.15 | -518.37 | -145.76 | 3,393.32 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 19.88 | 42.24 | 16.33 | 812.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 5.68 | 12.07 | 4.67 | 135.40 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 40.37 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.00 | 6.63 | 1.08 | 4.37 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 2.25 | 1.91 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 18.08 | 2.96 | 11.92 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 小计 | 7.91 | 28.82 | 5.95 | 18.15 |
| 费用合计 | 59.04 | 131.81 | 60.40 | 1,097.26 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |