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泰康沪港深精选混合(002653)

2019-11-21     1.1839-1.1440%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,366.27-3,504.622,439.3912,828.43
    债券的买卖价差收入4.4668.8365.75-63.78
    配股权证收入-81.460.000.001.34
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,018.322,897.691,449.072,391.77
    债券投资收益164.35341.63153.89742.34
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入14.94178.28121.2282.34
  其他收入
    银行存款利息收入19.0437.2720.9337.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.4957.4956.03208.26
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,962.63-15,875.70-5,071.2727,409.10
费用
    基金管理费693.622,014.171,145.031,797.52
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费92.48268.56152.67239.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.641.090.0350.65
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.228.504.228.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.013.782.334.31
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.4324.0011.9024.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.066.29
    小计14.5240.0020.3046.70
  费用合计1,131.552,645.291,513.842,925.91
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00