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南方卓享绝对收益混合(002655)

2019-12-11     1.09280.2201%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入678.21-528.19-252.53356.60
    债券的买卖价差收入0.040.000.001.57
    配股权证收入-801.12481.22213.07-302.60
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益121.6712.1710.52137.84
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入26.7090.7058.00184.23
  其他收入
    银行存款利息收入41.9327.2518.47214.47
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它65.480.790.7811.47
    小计0.000.000.000.00
  收入合计370.0890.27-7.58593.23
费用
    基金管理费104.7858.7435.57161.41
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费26.2013.247.4534.98
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.483.002.685.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.040.020.20
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.99-1.0014.6511.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.492.0418.1216.60
  费用合计271.0992.0771.34244.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00