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招商安裕灵活配置混合A(002657)

2019-12-06     1.17690.2214%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-06-20
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入594.11361.72-40.86445.88
    债券的买卖价差收入8.9190.780.00-424.19
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益23.7925.900.0022.22
    债券投资收益94.5755.280.002,356.87
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.653.850.00123.15
  其他收入
    银行存款利息收入7.2129.1915.2925.80
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.370.650.4841.44
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,297.35-196.7412.003,302.70
费用
    基金管理费64.64111.0015.47735.82
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.7718.502.58122.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.400.000.09
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.503.720.193.28
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.340.630.131.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.5015.950.8214.05
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.861.860.001.86
    小计10.2022.161.1420.23
  费用合计106.85185.2321.22964.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00