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兴业聚源混合A(002660)

2024-03-27     1.1920-0.1759%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入591.81-3,745.76-2,012.28558.75
    债券的买卖价差收入84.311,745.601,007.45-58.04
    配股权证收入7.720.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益68.21174.08100.70-3.91
    债券投资收益0.000.000.00403.28
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.911.340.850.16
  其他收入
    银行存款利息收入8.2319.6312.544.25
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0114.6913.6714.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,093.87-3,896.15-2,052.092,138.95
费用
    基金管理费80.40346.10214.6885.48
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.4057.6835.7814.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出9.65199.63105.3429.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.481.10
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.251.370.830.46
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.952.63
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.860.81
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.5422.0911.1210.00
  费用合计134.41673.63392.87175.62
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00