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前海开源沪港深创新成长混合C(002667)

2024-03-28     1.31501.2317%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,780.26-53,334.58-41,871.66-17,681.08
    债券的买卖价差收入0.0140.580.00456.75
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益235.58773.33245.29338.20
    债券投资收益0.000.000.0056.27
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.008.66
  其他收入
    银行存款利息收入35.8796.2566.42114.70
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.88260.59235.231,131.50
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,060.49-43,002.75-31,342.20-29,801.31
费用
    基金管理费464.771,631.97969.391,848.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费77.46271.99161.57308.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.9710.004.968.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.351.060.752.51
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.902.25
    其他支出0.040.040.040.04
    小计11.2024.9012.5924.79
  费用合计564.851,958.221,160.864,243.24
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00