行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源沪港深创新成长混合C(002667)

2020-03-31     1.33000.5291%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入611.9341.84362.155,571.26
    债券的买卖价差收入0.001.501.508.40
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益35.72184.64153.10254.36
    债券投资收益0.850.010.010.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入10.102.102.1019.35
  其他收入
    银行存款利息收入7.1749.8418.7637.05
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.5055.6553.2727.63
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,503.36-5,223.79-3,542.3111,185.39
费用
    基金管理费130.60338.76191.99369.38
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费21.7756.4632.0061.56
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.480.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.420.000.521.27
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.880.0014.885.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.040.000.042.70
    小计9.1235.9117.9113.97
  费用合计229.52694.34361.02641.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00