经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 1,780.26 | -53,334.58 | -41,871.66 | -17,681.08 |
债券的买卖价差收入 | 0.01 | 40.58 | 0.00 | 456.75 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 235.58 | 773.33 | 245.29 | 338.20 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.27 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.66 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 35.87 | 96.25 | 66.42 | 114.70 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 13.88 | 260.59 | 235.23 | 1,131.50 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 5,060.49 | -43,002.75 | -31,342.20 | -29,801.31 |
费用 | ||||
基金管理费 | 464.77 | 1,631.97 | 969.39 | 1,848.85 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 77.46 | 271.99 | 161.57 | 308.14 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.97 | 10.00 | 4.96 | 8.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.35 | 1.06 | 0.75 | 2.51 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.90 | 2.25 |
其他支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
小计 | 11.20 | 24.90 | 12.59 | 24.79 |
费用合计 | 564.85 | 1,958.22 | 1,160.86 | 4,243.24 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |