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中融融丰纯债债券C(002675)

2018-12-11     0.58500.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-1,486.22-91.65-43.05-342.60
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益-37.23223.00119.54293.04
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.237.185.4081.14
  其他收入
    银行存款利息收入1.262.741.708.68
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它24.107.220.602.11
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,294.0713.9242.66-24.06
费用
    基金管理费6.4337.2021.4669.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.8410.636.1319.81
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.6826.215.7212.62
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.741.500.741.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.220.140.14
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.9610.004.968.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.703.601.800.45
    其他支出0.090.120.060.05
    小计8.5015.447.7010.14
  费用合计18.1190.7241.58132.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00