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金鹰元和灵活配置混合A(002681)

2020-02-26     1.5013-6.0631%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-05-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-526.95-6,712.32-48.4846.87
    债券的买卖价差收入-7.744.10-7.41-1,211.90
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益101.32-0.00-0.000.14
    债券投资收益48.06133.3331.591,703.41
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入165.04442.8631.97406.96
  其他收入
    银行存款利息收入68.75142.3310.3142.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.557.380.0152.62
    小计0.000.000.000.00
  收入合计275.26-5,968.96537.342,832.42
费用
    基金管理费352.81612.2844.81421.60
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费47.0481.645.9870.27
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00492.99
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.632.420.442.18
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.300.570.271.76
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费14.8817.672.5512.33
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.801.800.001.80
    其他支出0.060.060.000.06
    小计19.6622.523.2518.12
  费用合计853.861,542.61104.631,048.27
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00