行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中欧丰泓沪港深灵活配置混合C(002686)

2020-01-23     1.2470-2.9572%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,709.465,851.345,614.7411,449.68
    债券的买卖价差收入7.946.476.47216.45
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益728.261,605.871,091.231,826.00
    债券投资收益0.090.010.001.89
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.142.032.03373.18
  其他收入
    银行存款利息收入16.2742.0124.9894.68
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它44.3651.5233.14245.43
    小计0.000.000.000.00
  收入合计10,756.33-11,080.461,216.4419,046.32
费用
    基金管理费439.781,062.71539.011,347.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费73.30177.1289.84224.58
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.8210.206.266.79
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.130.060.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8224.0010.4117.13
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.50
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.6136.1317.6425.62
  费用合计744.871,469.57762.052,039.48
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00