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富国创新科技混合(002692)

2020-04-07     1.71303.5045%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入13,911.141,758.60-3,126.70-1,402.40
    债券的买卖价差收入42.58-4.31-9.17-0.05
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益655.74475.8287.6378.80
    债券投资收益219.0128.9439.0320.99
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入60.457.578.145.30
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1,624.24199.75101.5874.78
    小计0.000.000.000.00
  收入合计54,115.856,701.73-2,728.26-1,315.70
费用
    基金管理费1,958.01279.09254.31138.91
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费326.3446.5142.3823.15
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.485.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.050.100.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.0010.004.96
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.929.4316.908.39
  费用合计5,010.02711.65850.50455.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00